صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۱۵,۶۴۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۸۴,۷۸۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۵,۹۰۶ | ۴۷.۴۷ % | ۷۰۲,۲۳۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۹۱۳,۸۸۹ | ۵.۵۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹۳۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۸,۵۲۳ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۶,۰۵۵ | ۴۷.۱۴ % | ۶۰۵,۳۱۰ | ۰.۵۷ % | ۶,۰۸۶,۰۲۷ | ۵.۷۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹۲۸,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۱۱,۶۱۸ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۷,۰۶۴ | ۴۲.۲۱ % | ۶۶۵,۳۹۱ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۵۷,۷۶۸ | ۶.۳۷ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۹۲۸,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۷۵,۷۲۰ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۷,۱۷۷ | ۴۲.۲۱ % | ۶۶۱,۵۵۵ | ۰.۶۸ % | ۶,۱۵۷,۷۶۸ | ۶.۳۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹۲۳,۰۸۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۶,۳۳۳ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۱۰,۶۲۰ | ۴۲.۱۸ % | ۶۲۷,۸۷۴ | ۰.۶۵ % | ۶,۱۵۷,۷۶۸ | ۶.۳۸ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹۲۹,۹۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۰,۲۹۸ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۰۵,۶۴۶ | ۴۲.۱۷ % | ۵۹۹,۲۰۹ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۲۴,۴۷۳ | ۶.۴۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۹۲۴,۸۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۹,۹۱۶ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۸,۹۱۷ | ۴۲.۰۵ % | ۵۷۹,۷۱۰ | ۰.۶ % | ۶,۱۹۳,۸۴۳ | ۶.۴۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۹۰۴,۳۶۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۱,۴۰۰ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۱۸,۱۴۰ | ۴۱.۹۳ % | ۶۳۲,۰۳۴ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴,۱۳۲ | ۶.۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹۲۱,۴۳۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۸,۹۹۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۸,۵۷۰ | ۴۱.۷۸ % | ۶۱۸,۶۹۱ | ۰.۶۵ % | ۶,۰۱۷,۴۹۶ | ۶.۳۱ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۰۷,۲۲۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۷,۵۳۷ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۰,۰۷۸ | ۴۱.۸۵ % | ۵۹۳,۵۱۱ | ۰.۶۲ % | ۵,۹۱۸,۸۰۷ | ۶.۲۲ % |