صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۰۳۶,۴۶۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۳,۶۲۵ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۰,۰۹۱ | ۴۶.۸۵ % | ۷۲۱,۶۹۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۲۵۷,۳۹۷ | ۵.۳۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۰۳۶,۴۶۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۰,۴۳۱ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۴,۶۸۰ | ۴۶.۸۶ % | ۶۹۹,۳۰۰ | ۰.۷۲ % | ۵,۲۵۷,۳۹۷ | ۵.۳۸ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۰۳۹,۹۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۷,۲۶۲ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۰۰,۸۷۲ | ۴۶.۸ % | ۷۵۵,۰۰۸ | ۰.۷۷ % | ۵,۲۵۷,۳۹۷ | ۵.۳۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۰۳۷,۹۱۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۸۱,۹۲۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۲,۵۶۲ | ۴۴.۸۲ % | ۷۹۶,۲۳۱ | ۰.۸ % | ۵,۱۷۱,۰۴۱ | ۵.۲۱ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۱۵۱,۵۶۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۴,۳۶۳ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۴,۴۸۱ | ۴۵.۴۸ % | ۷۲۸,۷۴۲ | ۰.۷۳ % | ۵,۱۷۲,۳۱۴ | ۵.۱۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۲۴۴,۷۸۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۹,۸۰۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۴,۴۸۱ | ۴۵.۵۶ % | ۶۲۵,۸۶۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۰۴۸,۸۰۹ | ۵.۰۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۲۴۴,۱۴۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۶,۱۰۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۵۶,۵۲۰ | ۴۵.۴۷ % | ۷۱۷,۹۲۹ | ۰.۷۲ % | ۴,۹۶۲,۰۵۸ | ۴.۹۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۲۱۴,۶۸۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۳,۲۵۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۷۱,۴۴۱ | ۴۵.۴۶ % | ۷۶۰,۵۱۲ | ۰.۷۶ % | ۴,۸۹۹,۵۱۵ | ۴.۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۲۱۴,۶۸۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۳۸,۴۰۷ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۵,۹۸۷ | ۴۵.۴۷ % | ۷۴۸,۴۲۱ | ۰.۷۵ % | ۴,۸۹۹,۵۱۵ | ۴.۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۲۰۷,۵۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۰۳,۵۹۰ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۱,۱۳۴ | ۴۵.۵ % | ۷۱۵,۷۹۰ | ۰.۷۲ % | ۴,۸۹۹,۵۱۵ | ۴.۹۱ % |