ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۳۱۳,۶۵۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۲,۳۸۰	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۷,۶۰۶	۵۱.۵ %	۶۳۱,۱۴۰	۰.۷ %	۴,۶۴۵,۷۸۷	۵.۱۲ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۳۱۹,۶۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۴,۵۳۵	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲,۱۹۶	۵۲.۹۵ %	۶۰۸,۸۱۴	۰.۶۷ %	۳,۳۳۶,۸۸۱	۳.۶۸ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۳۱۸,۱۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۷۵,۹۰۵	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۵۷۸,۳۸۷	۵۲.۱۷ %	۶۶۴,۵۸۳	۰.۷۴ %	۳,۳۴۱,۹۸۴	۳.۷۴ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۳۱۷,۸۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۴۹,۵۸۶	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶,۵۴۴,۴۸۹	۵۲.۲ %	۶۲۶,۵۸۱	۰.۷ %	۳,۳۱۸,۷۴۵	۳.۷۲ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۳۰۸,۸۳۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۵۳,۲۱۶	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۶,۴۹۸,۸۹۳	۵۲.۲۲ %	۶۳۴,۰۳۶	۰.۷۱ %	۳,۲۴۸,۶۵۸	۳.۶۵ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۳۲۶,۵۸۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۵,۳۳۵	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۴۹۷,۲۷۸	۵۲.۲۴ %	۵۹۶,۱۰۹	۰.۶۷ %	۳,۲۵۴,۶۹۹	۳.۶۶ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۳۲۶,۵۸۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۹۸,۱۵۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۴۷۹,۶۸۸	۵۲.۲۶ %	۵۷۵,۲۱۸	۰.۶۵ %	۳,۲۵۴,۶۹۹	۳.۶۶ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۳۲۳,۹۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۰,۰۰۶	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۳,۰۷۳	۵۱.۸۳ %	۶۴۴,۶۶۲	۰.۷۳ %	۳,۲۵۴,۶۹۹	۳.۶۶ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۳۰۲,۳۵۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۲,۵۰۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۶,۳۸۲	۵۱.۶۷ %	۷۲۲,۹۵۵	۰.۸۲ %	۳,۲۸۱,۲۰۵	۳.۷ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۲۹۶,۱۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۴,۶۹۵	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۵,۵۸۲	۵۱.۷ %	۶۸۹,۶۵۳	۰.۷۸ %	۳,۳۰۷,۵۷۳	۳.۷۳ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...90 »