صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹۰۷,۲۲۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۱,۷۲۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۷,۵۴۶ | ۴۱.۷ % | ۷۲۸,۹۲۶ | ۰.۷۷ % | ۵,۹۱۸,۸۰۷ | ۶.۲۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۹۱۶,۹۹۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۵,۹۴۹ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۵۹,۱۰۳ | ۴۱.۷۱ % | ۷۱۵,۰۷۴ | ۰.۷۵ % | ۵,۹۱۸,۸۰۷ | ۶.۲۲ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹۱۱,۶۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷,۸۷۰ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۲۶,۶۸۹ | ۴۲.۱۷ % | ۷۵۴,۰۵۵ | ۰.۷۹ % | ۵,۷۸۴,۹۶۸ | ۶.۰۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۹۲۰,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۲,۲۷۹ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۰,۴۸۰ | ۴۲.۷۲ % | ۸۰۰,۹۲۳ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۵۴,۷۹۴ | ۶.۰۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۹۲۳,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۵,۲۷۹ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۳,۸۳۴ | ۴۳.۲۱ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۰.۷۹ % | ۵,۸۴۲,۷۲۰ | ۵.۹۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۹۲۰,۶۱۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۹,۸۲۲ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۶,۹۳۷ | ۴۳.۷۸ % | ۷۴۴,۸۰۲ | ۰.۷۶ % | ۵,۷۱۶,۴۰۰ | ۵.۸۲ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸۹۴,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۴,۲۵۴ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۳,۱۱۶ | ۴۴.۷۶ % | ۷۱۲,۵۷۵ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸۹۴,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۸,۴۹۸ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۱,۴۸۹ | ۴۴.۷۶ % | ۷۰۷,۵۳۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۹۱,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۶۲,۷۶۹ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۴۱,۹۵۵ | ۴۴.۷۴ % | ۷۱۹,۹۶۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۶ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۷۲,۲۰۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۲۷,۵۵۸ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۹,۶۵۳ | ۴۵.۸ % | ۶۹۵,۹۲۵ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۱۶,۶۹۲ | ۵.۴۵ % |