صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۱۵۳,۳۸۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۵,۸۰۷ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۲۹,۸۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۶۰۵,۲۶۳ | ۰.۷۲ % | ۳,۷۶۲,۸۲۲ | ۴.۴۷ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۱۴۸,۶۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۸,۱۳۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۳۰,۹۱۷ | ۵۱.۸ % | ۵۸۰,۲۹۱ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۶۲,۸۲۲ | ۴.۴۸ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۱۵۷,۵۹۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۲,۴۵۲ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۴,۱۵۹ | ۵۳.۱۵ % | ۵۹۰,۹۳۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۵۴,۴۵۸ | ۴.۳۴ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۱۶۲,۸۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۷,۳۱۲ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۲۱,۴۲۰ | ۵۲.۶۳ % | ۵۶۶,۸۸۱ | ۰.۶۶ % | ۳,۷۴۵,۰۴۱ | ۴.۳۹ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۱۶۷,۴۷۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۳,۱۷۷ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۵,۰۲۷ | ۵۲.۵۷ % | ۵۹۶,۲۴۴ | ۰.۷ % | ۳,۷۵۴,۲۱۰ | ۴.۴ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۱۶۳,۰۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۷,۳۰۹ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۹۶,۹۹۷ | ۵۱.۲۵ % | ۵۶۴,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۶۴,۱۷۲ | ۴.۵۴ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۱۶۶,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۳,۸۷۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۶,۲۶۱ | ۵۰.۷۱ % | ۵۳۵,۰۷۷ | ۰.۶۵ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۱۶۶,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۸,۴۴۳ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۵,۹۶۷ | ۵۰.۷ % | ۵۴۱,۴۷۵ | ۰.۶۶ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۱۶۵,۳۴۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۲,۹۹۵ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۵,۹۶۷ | ۵۰.۷۴ % | ۵۰۷,۶۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۱۶۰,۹۹۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶,۰۹۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۹,۹۱۹ | ۴۹.۰۴ % | ۴۹۲,۸۰۵ | ۰.۶۳ % | ۳,۶۸۰,۰۱۵ | ۴.۶۷ % |