صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸۶۳,۴۱۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۳۶,۵۶۲ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱,۵۴۱ | ۴۵.۷۹ % | ۶۷۰,۷۹۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۴۸۷,۸۰۲ | ۵.۴۳ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸۵۰,۹۲۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۸,۱۵۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰,۴۲۶ | ۴۶.۷۱ % | ۶۵۶,۲۲۳ | ۰.۶۴ % | ۵,۳۹۹,۱۷۰ | ۵.۲۶ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۳۹,۷۵۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۱,۸۹۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۹,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۶۶۷,۲۹۱ | ۰.۶۵ % | ۵,۳۹۵,۳۰۵ | ۵.۲۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۸۵۳,۵۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۰,۱۹۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۳,۶۴۱ | ۴۸.۲ % | ۶۳۸,۶۸۷ | ۰.۶ % | ۵,۴۴۳,۰۶۲ | ۵.۱۵ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۸۵۳,۵۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۵۴,۶۵۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۱,۱۷۹ | ۴۸.۱۹ % | ۶۴۹,۹۴۷ | ۰.۶۲ % | ۵,۴۴۳,۰۶۲ | ۵.۱۶ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۸۵۳,۵۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۸,۹۹۱ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۲,۲۵۴ | ۴۸.۱۹ % | ۶۳۸,۱۰۰ | ۰.۶ % | ۵,۴۴۳,۰۶۲ | ۵.۱۶ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۸۹۵,۱۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۹۱,۱۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۹,۵۶۴ | ۴۹.۵ % | ۸۰۱,۱۶۳ | ۰.۷۸ % | ۵,۴۲۵,۵۰۴ | ۵.۳۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۰۰,۱۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۸,۲۷۸ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۷۲,۷۶۱ | ۴۹.۵۳ % | ۸۲۵,۰۴۷ | ۰.۸۱ % | ۵,۳۴۰,۶۸۲ | ۵.۲۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۰۳۳,۳۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۴,۶۰۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۷,۸۶۵ | ۴۶.۹۵ % | ۶۵۱,۸۴۴ | ۰.۶۷ % | ۵,۲۰۹,۰۸۴ | ۵.۳۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۰۵۰,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۷,۹۸۶ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۷,۱۲۵ | ۴۶.۹ % | ۶۹۴,۲۴۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۱۹۳,۳۴۲ | ۵.۳۱ % |