صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۰۶۹,۷۲۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۳,۰۷۹ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۵,۹۰۷ | ۳۵.۴۴ % | ۷۸۹,۱۰۰ | ۰.۸۱ % | ۹,۴۲۱,۶۵۳ | ۹.۶۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۱۰۵,۹۵۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۰۴,۹۸۲ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۷۰,۶۳۸ | ۳۵.۱۲ % | ۷۷۵,۱۱۷ | ۰.۷۹ % | ۹,۴۱۸,۷۱۸ | ۹.۶۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۱۲۵,۰۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۴,۱۷۰ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۸,۵۳۶ | ۳۵.۱۱ % | ۷۵۸,۲۳۹ | ۰.۷۷ % | ۹,۴۴۰,۵۹۷ | ۹.۶۵ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۱۲۵,۰۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۵,۷۷۵ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۲,۵۲۶ | ۳۵.۱۴ % | ۷۳۱,۳۱۰ | ۰.۷۵ % | ۹,۴۳۵,۹۴۱ | ۹.۶۵ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۱۲۹,۶۹۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۷,۴۰۸ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۴۴,۹۶۴ | ۳۵.۱۵ % | ۷۰۷,۷۳۱ | ۰.۷۲ % | ۹,۴۳۳,۵۴۹ | ۹.۶۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۱۴۲,۳۸۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۸,۶۵۶ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۱۶ % | ۷۰۰,۵۴۶ | ۰.۷۲ % | ۹,۴۱۶,۹۱۶ | ۹.۶۵ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۱۴۱,۸۵۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۹,۹۶۱ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲,۱۸۴ | ۳۵.۱۸ % | ۶۸۶,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۹,۳۸۱,۱۴۲ | ۹.۶۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۱۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۰,۳۸۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲,۱۸۴ | ۳۵.۲۴ % | ۶۵۶,۸۱۵ | ۰.۶۷ % | ۹,۲۷۲,۸۷۶ | ۹.۵۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۱۶۲,۷۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۳,۴۱۶ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۱ % | ۶۶۴,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۱۸,۰۴۹ | ۹.۵۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۲ % | ۶۳۵,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۹,۳۸۰,۶۲۵ | ۹.۶۴ % |