صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۱۲۱,۲۳۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۲,۸۳۸ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۳,۶۶۶ | ۳۵.۶۱ % | ۸۰۲,۸۹۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۴۲۹,۴۴۳ | ۹.۵۷ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۱۱۸,۱۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۳,۵۶۳ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۸,۳۶۹ | ۳۵.۳۹ % | ۸۰۶,۵۸۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۳۸۰,۲۷۴ | ۹.۵۴ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۱۱۳,۸۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۱۴,۲۵۸ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۵,۶۴۸ | ۳۵.۳۶ % | ۸۵۰,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۹,۳۲۲,۴۷۶ | ۹.۴۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۱۳۱,۱۲۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۷۴,۴۲۵ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۰,۷۶۵ | ۳۵.۳۹ % | ۸۲۰,۶۱۱ | ۰.۸۴ % | ۹,۲۸۶,۴۹۴ | ۹.۴۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۱۴۴,۱۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۵,۷۱۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۶,۸۲۷ | ۳۵.۴۸ % | ۷۹۰,۶۷۱ | ۰.۸ % | ۹,۳۳۶,۱۷۹ | ۹.۵ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۱۴۱,۴۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۵,۵۹۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۶,۳۵۵ | ۳۵.۴۹ % | ۷۹۱,۲۹۹ | ۰.۸۱ % | ۹,۲۹۰,۸۹۷ | ۹.۴۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۱۴۱,۴۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۷,۰۷۸ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۶,۲۳۹ | ۳۵.۵۱ % | ۷۶۱,۵۰۳ | ۰.۷۸ % | ۹,۲۸۱,۰۵۹ | ۹.۴۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۱۵۴,۸۵۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۸,۵۵۲ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۶,۲۳۹ | ۳۵.۵۳ % | ۷۳۱,۷۵۶ | ۰.۷۵ % | ۹,۲۸۱,۰۵۹ | ۹.۴۶ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۱۴۷,۲۰۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۸,۲۲۹ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۹,۱۷۵ | ۳۵.۴۱ % | ۸۳۷,۹۰۱ | ۰.۸۵ % | ۹,۳۱۷,۶۷۸ | ۹.۵۱ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۱۰۳,۳۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۰,۹۳۶ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۱,۲۳۳ | ۳۵.۴۲ % | ۸۱۲,۹۵۰ | ۰.۸۳ % | ۹,۳۷۷,۶۹۷ | ۹.۵۷ % |