ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۱۳۷,۷۴۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۹,۱۵۳	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۸,۸۲۹	۴۰.۱۱ %	۵۶۱,۶۸۱	۰.۵۶ %	۹,۳۳۵,۰۷۱	۹.۳۱ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۴,۷۷۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۸,۵۷۸	۳۹.۷۳ %	۵۹۵,۰۴۹	۰.۵۹ %	۹,۴۰۸,۷۲۹	۹.۳۸ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۷۸۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۸,۵۷۸	۳۹.۷۶ %	۵۶۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۹,۳۹۸,۳۹۲	۹.۳۸ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۳۰,۴۹۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۳۶,۶۸۷	۳۹.۷۸ %	۵۴۱,۴۹۰	۰.۵۴ %	۹,۳۹۷,۴۲۷	۹.۳۸ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۹۳,۲۲۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۸,۷۸۳	۳۹.۷۱ %	۶۰۶,۰۷۱	۰.۶۱ %	۹,۳۹۵,۴۶۷	۹.۳۹ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۱۲۵,۵۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۵۴,۰۳۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۸,۷۱۹	۳۹.۷۱ %	۵۹۲,۸۲۳	۰.۵۹ %	۹,۴۳۰,۳۵۵	۹.۴۳ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۱۱۲,۹۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۱۶,۹۰۳	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲,۹۴۲	۳۹.۷۳ %	۵۷۴,۹۵۰	۰.۵۸ %	۹,۴۲۲,۸۹۸	۹.۴۳ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۱۰۶,۲۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۹,۷۳۳	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲,۱۲۷	۳۹.۴۱ %	۷۷۲,۴۹۶	۰.۷۷ %	۹,۴۴۰,۳۲۱	۹.۴۷ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۱۰۸,۹۳۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۷۸,۶۹۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۵۶,۵۸۱	۳۵.۶۵ %	۴,۵۴۳,۶۲۰	۴.۶۱ %	۹,۴۳۸,۳۷۵	۹.۵۷ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۱۰۸,۹۳۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۰۱,۲۴۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۱۱۶,۸۲۹	۳۵.۶۳ %	۷۸۹,۷۱۳	۰.۸ %	۹,۴۳۰,۴۰۳	۹.۵۷ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...90 »