ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۸۳,۰۷۰	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۳,۳۳۵	۴۰.۲۵ %	۱,۱۸۲,۷۷۲	۱.۱۷ %	۹,۳۱۵,۶۷۳	۹.۲۳ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۴۶,۴۶۷	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۱۲,۱۲۳	۴۰.۲۵ %	۱,۱۷۹,۸۰۷	۱.۱۷ %	۹,۳۱۴,۶۹۸	۹.۲۳ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۶۶,۹۹۴	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۴,۰۲۷	۴۰.۲۴ %	۶۲۵,۱۱۷	۰.۶۲ %	۹,۳۱۳,۷۲۵	۹.۲۴ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۲۹,۹۴۱	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۱,۲۲۶	۴۰.۱۸ %	۶۸۳,۸۷۳	۰.۶۸ %	۹,۳۰۶,۵۷۲	۹.۲۴ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۲,۹۱۸	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۱,۲۲۶	۴۰.۲ %	۶۵۰,۷۴۹	۰.۶۵ %	۹,۳۰۶,۵۷۲	۹.۲۴ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۵,۹۲۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۴,۷۸۶	۴۰.۱۶ %	۶۹۲,۹۷۲	۰.۶۹ %	۹,۳۰۶,۵۷۲	۹.۲۵ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۱۴۰,۵۸۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۲۰,۶۲۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۳,۰۳۳	۴۰.۰۹ %	۶۵۸,۸۱۷	۰.۶۶ %	۹,۳۰۶,۵۷۲	۹.۲۶ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۱۱۷,۹۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۰,۲۶۳	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۷,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۶۴۶,۳۹۹	۰.۶۴ %	۹,۳۱۲,۲۳۰	۹.۲۷ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۱۴۲,۰۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۹,۹۶۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۷,۳۳۵	۴۰.۱۵ %	۶۱۲,۳۲۲	۰.۶۱ %	۹,۲۹۵,۳۴۴	۹.۲۶ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۲۹,۹۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۲,۸۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۴,۶۸۵	۴۰.۱ %	۵۸۳,۸۹۰	۰.۵۸ %	۹,۳۴۲,۴۲۶	۹.۳۱ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...90 »