صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۳۲,۰۲۴ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۴,۳۰۱ | ۳۴.۲ % | ۵۳۵,۹۴۵ | ۰.۵۹ % | ۹,۳۶۳,۲۰۰ | ۱۰.۲۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۹۵,۱۴۹ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۱,۳۰۳ | ۳۴.۱۷ % | ۵۶۲,۷۱۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۵۹,۸۶۷ | ۱۰.۲۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۱۶,۹۰۷ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۲,۷۰۱ | ۳۴.۱۳ % | ۵۳۶,۵۳۶ | ۰.۵۹ % | ۹,۳۵۵,۵۵۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۹,۹۸۸ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۵,۴۲۶ | ۳۴.۱۴ % | ۵۱۷,۸۷۴ | ۰.۵۷ % | ۹,۳۳۵,۶۲۰ | ۱۰.۲۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۴۵,۵۲۱ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۶,۶۵۶ | ۳۵.۵۲ % | ۵۴۹,۱۶۳ | ۰.۵۹ % | ۹,۳۳۵,۶۲۰ | ۱۰.۰۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۰۳,۳۲۷ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۹,۶۷۷ | ۳۶.۳۲ % | ۵۴۸,۷۲۲ | ۰.۵۸ % | ۹,۳۳۵,۶۲۰ | ۹.۹۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۶,۳۲۷ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۵۲,۰۸۲ | ۴۱.۰۳ % | ۵۴۸,۳۴۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۳۲۷,۲۸۸ | ۹.۲۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۹۳,۰۵۸ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۷,۹۶۲ | ۴۰.۲ % | ۱,۲۴۷,۵۰۷ | ۱.۲۳ % | ۹,۳۱۸,۶۰۱ | ۹.۲۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۶,۳۶۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۹,۰۶۸ | ۴۰.۲ % | ۱,۲۴۱,۶۸۰ | ۱.۲۳ % | ۹,۳۱۷,۶۲۴ | ۹.۲۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۹,۷۰۳ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۹,۰۶۸ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۲۱۱,۱۲۸ | ۱.۲ % | ۹,۳۱۶,۶۴۸ | ۹.۲۲ % |