ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۵,۸۸۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱,۲۷۶	۳۶.۷۴ %	۹۲۷,۲۱۳	۱.۰۵ %	۸,۰۰۳,۱۷۴	۹.۰۵ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۲۶,۴۳۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۵,۵۴۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۴,۰۹۵	۳۷.۴۳ %	۴۴۶,۴۹۲	۰.۵ %	۸,۰۸۵,۵۰۴	۹.۱۳ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۱۹,۱۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۲,۴۶۸	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۶.۸۱ %	۸۶۱,۳۲۷	۰.۹۷ %	۸,۶۱۴,۲۱۲	۹.۷۵ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۰۶,۶۷۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۰۷,۰۱۴	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۹۲۵	۳۶.۸۴ %	۴۹۶,۵۵۹	۰.۵۶ %	۸,۹۴۹,۷۱۰	۱۰.۱۴ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۲۹۰,۰۹۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۱,۰۳۸	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۱۶۲	۳۶.۸۷ %	۴۶۹,۳۵۰	۰.۵۳ %	۸,۹۴۵,۹۴۸	۱۰.۱۴ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۳۵,۸۴۴	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۷,۴۳۶	۳۶.۸۹ %	۴۶۲,۲۰۸	۰.۵۲ %	۸,۹۴۸,۷۰۸	۱۰.۱۶ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۱,۸۵۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۵۴۹	۳۶.۸۹ %	۴۵۸,۸۴۶	۰.۵۲ %	۸,۹۴۴,۳۷۸	۱۰.۱۶ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۴,۱۱۴	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۳,۹۹۳	۳۶.۵۲ %	۴۹۴,۵۳۴	۰.۵۶ %	۸,۹۴۱,۳۹۵	۱۰.۱۶ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۵۶,۳۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳,۲۹۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۰,۱۲۳	۳۶.۳۶ %	۵۷۹,۵۹۳	۰.۶۶ %	۸,۹۹۴,۰۲۵	۱۰.۲۲ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۲۵۸,۴۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۸,۲۶۱	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۸,۸۰۱	۳۶.۳۶ %	۴۴۷,۷۶۹	۰.۵۱ %	۹,۱۴۹,۱۷۶	۱۰.۴ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...90 »