ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۲۲,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۷,۲۵۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۳,۲۷۹	۳۶.۶ %	۴۰۷,۴۰۸	۰.۴۷ %	۹,۲۲۸,۸۷۳	۱۰.۵۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۲۲۲,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۳,۶۰۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۵,۳۲۳	۳۶.۵۹ %	۴۱۳,۹۶۸	۰.۴۷ %	۹,۲۲۵,۸۲۴	۱۰.۵۸ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۲۲۱,۳۱۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۹۷,۳۹۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۵,۰۸۸	۳۶.۶ %	۴۰۷,۶۷۰	۰.۴۷ %	۹,۱۹۷,۷۸۸	۱۰.۵۶ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۲۱۹,۶۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۶۱,۷۵۳	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۵,۰۸۹	۳۶.۶۴ %	۳۸۱,۸۸۰	۰.۴۴ %	۹,۱۶۶,۵۰۷	۱۰.۵۳ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۲۰۵,۱۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۷,۷۱۳	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۱,۴۴۶	۳۶.۵۸ %	۴۶۲,۱۳۳	۰.۵۳ %	۹,۱۱۶,۲۱۰	۱۰.۴۹ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۱۶۹,۵۷۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۹۲,۴۱۹	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۵,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۵۳۷,۹۰۹	۰.۶۲ %	۹,۰۵۵,۶۸۸	۱۰.۴۴ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۱۷۲,۵۹۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۵۸,۳۲۴	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۳,۸۷۹	۳۶.۵۶ %	۵۳۲,۸۲۴	۰.۶۲ %	۸,۹۷۳,۶۶۰	۱۰.۳۶ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۱۷۲,۵۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۴,۸۳۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۰,۶۳۰	۳۶.۵۸ %	۵۰۹,۳۸۸	۰.۵۹ %	۸,۹۶۹,۴۱۶	۱۰.۳۷ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۷۲,۵۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۹۱,۳۷۸	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۳,۹۳۴	۳۶.۶ %	۴۸۵,۶۰۰	۰.۵۶ %	۸,۹۶۶,۴۲۰	۱۰.۳۷ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۱۸۱,۰۰۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۶,۳۰۲	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۶,۵۸۱	۳۶.۵۲ %	۴۸۵,۰۳۳	۰.۵۶ %	۸,۹۹۷,۴۵۹	۱۰.۴۱ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...90 »