ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۲۵۶,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۴,۲۶۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۶۴۶	۳۶.۶۷ %	۴۷۳,۵۱۲	۰.۵۴ %	۹,۲۰۲,۶۲۴	۱۰.۴ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۲۵۴,۰۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۸,۶۲۳	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۶۵۰	۳۶.۹ %	۴۴۶,۵۵۲	۰.۵۱ %	۹,۲۳۴,۱۶۱	۱۰.۵ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۷,۶۴۹	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۴,۲۰۱	۳۶.۶۵ %	۴۱۹,۳۸۰	۰.۴۸ %	۹,۲۴۳,۲۲۵	۱۰.۵۲ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۰۳,۷۸۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۴,۲۰۱	۳۶.۶۸ %	۳۹۲,۲۵۴	۰.۴۵ %	۹,۲۳۸,۹۱۸	۱۰.۵۲ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۹,۹۴۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۰,۱۰۰	۳۶.۶۹ %	۳۷۸,۹۱۵	۰.۴۳ %	۹,۲۳۵,۹۵۱	۱۰.۵۳ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۴۳,۴۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۳۴,۹۳۸	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۴,۲۱۶	۳۶.۷۱ %	۳۵۷,۶۱۵	۰.۴۱ %	۹,۲۴۶,۲۵۲	۱۰.۵۵ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۱۹,۴۰۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۰,۸۹۴	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۴,۲۹۹	۳۶.۵ %	۵۴۷,۱۸۶	۰.۶۲ %	۹,۲۴۷,۱۳۹	۱۰.۵۶ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۱۱,۳۹۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۹,۶۳۴	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۸,۱۸۳	۳۶.۵ %	۵۴۵,۶۳۷	۰.۶۲ %	۹,۲۲۶,۲۰۵	۱۰.۵۵ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۱۴,۲۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۵,۵۹۲	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۳,۲۷۹	۳۶.۵۴ %	۴۶۱,۶۰۶	۰.۵۳ %	۹,۲۵۵,۷۶۲	۱۰.۵۹ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۲۲۲,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۰,۹۳۵	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۳,۲۷۹	۳۶.۵۸ %	۴۳۴,۴۸۴	۰.۵ %	۹,۲۳۳,۱۷۰	۱۰.۵۷ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...90 »