ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۸۵,۶۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۵۶,۶۱۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۶,۰۰۵	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۳,۹۴۵	۳۸.۲۱ %	۴۹۶,۲۵۶	۰.۵۶ %	۷,۳۱۶,۲۹۹	۸.۲۲ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵۸۸,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۶,۶۸۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۴۴۲,۵۵۶	۳۷.۶۱ %	۴۶۰,۸۴۴	۰.۵۲ %	۷,۳۳۶,۶۷۷	۸.۲۵ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵۸۸,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲,۶۳۹	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۱,۸۸۷	۳۷.۶۲ %	۴۴۳,۶۰۵	۰.۵ %	۷,۳۳۳,۱۰۵	۸.۲۵ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۸۸,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۷,۹۴۳	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۱,۱۵۴	۳۷.۵۳ %	۵۲۶,۲۸۹	۰.۵۹ %	۷,۳۲۹,۵۳۶	۸.۲۵ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۵۷۰,۶۰۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۷۵۷,۳۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۱,۶۳۰	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۲۹۲,۷۳۶	۳۷.۵۲ %	۴۵۰,۹۱۰	۰.۵۱ %	۷,۴۳۲,۵۱۲	۸.۳۸ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۳۵۰,۲۵۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۵,۶۷۵	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۴۲,۷۹۳	۳۷.۴۷ %	۴۷۲,۸۳۸	۰.۵۳ %	۷,۴۷۱,۷۶۱	۸.۴۲ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۳۲۶,۷۵۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۹,۹۲۲	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۱,۲۵۶	۳۷.۰۴ %	۶۰۶,۷۹۹	۰.۶۸ %	۷,۵۰۲,۸۳۵	۸.۴۶ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۳۱۷,۹۸۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۶,۰۱۰	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۶,۷۱۰	۳۷.۲۹ %	۱,۰۳۲,۸۶۹	۱.۱۷ %	۷,۵۳۷,۲۸۶	۸.۵۱ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۵,۳۵۶	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۳,۳۱۷	۳۶.۷۳ %	۹۳۹,۶۴۱	۱.۰۶ %	۸,۰۱۰,۵۱۹	۹.۰۴ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۰,۶۲۶	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱,۲۷۶	۳۶.۷۱ %	۹۵۴,۴۲۵	۱.۰۸ %	۸,۰۰۷,۰۶۸	۹.۰۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...90 »