صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۳۸,۷۷۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۴۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۲۸,۴۲۸ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۵,۷۶۶ | ۳۸.۳۹ % | ۹۷۷,۸۰۸ | ۱.۰۹ % | ۷,۲۳۴,۰۸۶ | ۸.۰۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۵۰,۵۸۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۶۲۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۴,۸۱۳ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۲,۶۸۰ | ۳۸.۳۷ % | ۴۴۵,۲۸۶ | ۰.۵ % | ۷,۲۵۷,۷۳۲ | ۸.۰۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۴۳,۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۹,۴۰۵ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۹۲,۱۲۸ | ۳۸.۳۷ % | ۴۱۳,۷۱۲ | ۰.۴۶ % | ۷,۲۷۵,۹۸۰ | ۸.۱۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۴۳,۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۵,۱۰۱ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۷۷,۹۳۷ | ۳۸.۳۹ % | ۳۹۸,۵۹۷ | ۰.۴۵ % | ۷,۲۷۱,۷۹۶ | ۸.۱۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۲۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۹,۱۸۲ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۰,۳۴۰ | ۳۸.۴۱ % | ۳۸۵,۱۹۹ | ۰.۴۳ % | ۷,۲۶۷,۵۴۲ | ۸.۱۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۲۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۴,۹۳۴ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۷۱,۶۱۵ | ۳۸.۲۳ % | ۵۴۲,۰۶۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۲۶۳,۹۴۹ | ۸.۱۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۲۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۰,۷۱۵ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۵,۴۹۸ | ۳۸.۲۳ % | ۵۳۸,۷۴۰ | ۰.۶ % | ۷,۲۶۰,۳۲۵ | ۸.۱۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۱۱,۴۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۳۰۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۵,۶۳۵ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۰,۶۸۲ | ۳۸.۲۶ % | ۵۱۶,۲۴۶ | ۰.۵۸ % | ۷,۲۶۸,۰۷۸ | ۸.۱۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۵۹۵,۲۹۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۴۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۳,۸۳۰ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۶,۱۸۹ | ۳۸.۱۹ % | ۴۸۱,۸۳۴ | ۰.۵۴ % | ۷,۲۹۵,۶۶۷ | ۸.۱۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۵۸۴,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۹,۵۸۷ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۹,۸۶۴ | ۳۸.۲۴ % | ۴۹۵,۲۵۰ | ۰.۵۶ % | ۷,۲۹۸,۴۵۳ | ۸.۱۹ % |