| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۰۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۶۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۹.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۶۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۹۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۶۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۱.۸۶ |
۶۶.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۶۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۶.۵۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۲.۱۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۳.۷۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۸ |
۰ |
|
|