| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۸۱.۱۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۳.۴۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۳۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵۹ |
۹۹.۶۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۰۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۳.۹۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۵.۴۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۱۶ |
(۸۶.۵۴) |
|
|