| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۷.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۶۸ |
۱۱۰.۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۵.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۵.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۸.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۴۹ |
۶۸.۹۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۶ |
۱۰۴.۰۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۸۹.۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۳.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۱.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹۶ |
۲۷.۸۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۲.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|