| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۶) |
۴۵.۸۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۰.۷۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۲.۶۲) |
۴۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۳.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۴.۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۸.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۳.۰۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۶۷ |
۷۸.۵۹ |
|
|