| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۷.۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۴.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۹.۸۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۸.۴۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۹۸.۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|