| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۷۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۰.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۸.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۸۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۳.۹۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۷.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۴۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۹۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|