| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۶۲ |
۶۲.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۶۲.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۹۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۴.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۶.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۹.۴۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۶۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۷۳.۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۰.۳۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۴.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|