| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۸.۰۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۱۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶۵.۲۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۷.۰۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۲ |
۸۰.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۹.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۶.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۴.۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۳۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۶) |
(۲.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۲۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۹.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|