| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۹۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۷۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۲۱.۷۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۶) |
۴۵.۸۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۰.۷۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۲.۶۲) |
۴۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۳.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۴.۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۸.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|