| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۹.۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۴.۸۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶۴.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸) |
(۱۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۷.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۶۸ |
۱۱۰.۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۵.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۵.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۸.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۴۹ |
۶۸.۹۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۶ |
۱۰۴.۰۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
|
|