| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۲ |
۸۰.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۹.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۶.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۴.۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۳۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۶) |
(۲.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۲۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۹.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۸.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
|
|