| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۴.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۰۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۶۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۹.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۶۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۹۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۶۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۱.۸۶ |
۶۶.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۶۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۶.۵۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۲.۱۴ |
(۷۱.۱۲) |
|
|