| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۲.۶۲) |
۴۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۳.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۴.۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۸.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۳.۰۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۶۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹ |
۰ |
|
|