| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۶۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۹.۴۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵) |
۷۶.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۳.۶۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۴.۲۵ |
(۶۶.۰۱) |
|
|