| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۸۹.۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۳.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۱.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹۶ |
۲۷.۸۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۲.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۵.۵۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۹۸ |
۸۰.۳۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۴۰.۸۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۸ |
۸۷.۶۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۵۵ |
۶۴.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۴.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۹.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶۷.۹۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|