| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۲) |
۶۴.۳۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۷.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۰۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۹۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۴.۸۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۱ |
۱.۷۴ |
۱۱۷.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|