| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۷.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۴۵ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۹۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۷۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۱۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۹۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
|
|