| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۱.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۵.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۱۰۰.۴۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
|
|