| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۴۶ |
۷۰.۴۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۸.۰۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۴.۷۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۱.۲۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۵۰.۷۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۳۹ |
۱۶۷.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۶ |
۱۱۹.۴۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۹.۳۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۱.۸۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۱.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
|
|