| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۳) |
۴۵.۸۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۴۱.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۲.۴۵) |
۶۸.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۸۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۲.۴ |
۹۷.۵۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۱۶ |
۹۸.۳۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۶۱.۳۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶.۳۸ |
(۶۹.۲۱) |
|
|