| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۸.۶۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۳۰.۱۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۹.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۶.۱۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۶۹.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۵۱.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۹۵ |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۴.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۰.۹۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
|
|