| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۵۰.۷۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۳۹ |
۱۶۷.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۶ |
۱۱۹.۴۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۹.۳۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۱.۸۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۱.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۸.۲۲ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۴ |
۷۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۶۳ |
(۸۱.۱۴) |
|
|