ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴,۴۶۸	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۵,۹۱۸	۸۵.۸۷ %	۱۸۶,۸۸۶	۰.۷۹ %	۵۵۵,۶۰۴	۲.۳۵ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۵۶۱	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۲,۸۳۶	۸۵.۳۹ %	۲۹۵,۲۱۳	۱.۲۵ %	۵۵۹,۳۱۸	۲.۳۷ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۶۵۵	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۳,۴۳۲	۸۴.۶۲ %	۳۱۰,۶۲۷	۱.۳۸ %	۵۵۹,۴۶۸	۲.۴۹ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۷۵۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۰,۰۵۷	۸۵.۰۱ %	۲۹۸,۹۸۹	۱.۳ %	۵۵۸,۶۴۴	۲.۴۳ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۸۵۱	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۰,۰۴۹	۸۵.۰۷ %	۲۸۴,۴۴۲	۱.۲۴ %	۵۵۸,۶۴۴	۲.۴۳ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۹۵۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۹,۴۲۷	۸۴.۹۱ %	۳۲۰,۶۸۰	۱.۴ %	۵۵۸,۶۴۴	۲.۴۳ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۶,۴۶۲	۸۵.۲۸ %	۳۰۸,۳۹۰	۱.۳۲ %	۵۵۶,۰۵۰	۲.۳۷ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۱۶۰	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰,۹۷۱	۸۵.۵۱ %	۲۹۷,۱۹۵	۱.۲۵ %	۵۵۵,۳۵۴	۲.۳۴ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۳۹۰	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰,۶۳۲	۸۵.۵۸ %	۲۸۲,۶۳۳	۱.۱۹ %	۵۵۱,۳۸۶	۲.۳۳ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۶۲۱	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۷,۶۷۳	۸۵.۶۳ %	۲۷۰,۷۰۷	۱.۱۴ %	۵۵۱,۳۸۶	۲.۳۳ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...90 »