ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵۱,۴۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۴۲۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۷,۴۵۷	۸۴.۰۶ %	۲۷۳,۲۱۰	۱.۱۴ %	۹۵۶,۷۷۳	۳.۹۸ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۵۸۲	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۹۶۴	۸۵.۶۲ %	۲۷۳,۹۳۱	۱.۱۶ %	۵۸۰,۸۷۳	۲.۴۶ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۷۴۶	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۹۶۴	۸۵.۷۲ %	۲۵۹,۱۸۰	۱.۱ %	۵۷۰,۳۵۵	۲.۴۱ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۱۲	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۹۶۴	۸۵.۷۸ %	۲۴۴,۴۵۰	۱.۰۴ %	۵۷۰,۳۵۵	۲.۴۲ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۰۸۰	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۹۶۴	۸۵.۸۴ %	۲۲۹,۷۴۲	۰.۹۷ %	۵۷۰,۳۵۵	۲.۴۲ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۲۵۱	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۲,۲۹۱	۸۵.۹۴ %	۲۱۵,۶۲۰	۰.۹۱ %	۵۵۹,۱۶۰	۲.۳۷ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۳۸۱	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۷,۵۵۹	۸۵.۶۵ %	۲۰۰,۹۵۴	۰.۸۵ %	۵۵۶,۲۲۸	۲.۳۶ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۴۶	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۷,۵۶۰	۸۵.۷۱ %	۱۸۶,۳۱۱	۰.۷۹ %	۵۵۷,۵۱۲	۲.۳۷ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۵۱۲	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۷,۵۷۵	۸۵.۷۷ %	۱۷۱,۶۸۸	۰.۷۳ %	۵۵۵,۹۸۶	۲.۳۶ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۸۱	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۵,۱۷۸	۸۵.۸۲ %	۱۵۹,۴۶۹	۰.۶۸ %	۵۵۶,۳۴۵	۲.۳۷ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...90 »