ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۴۴۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۲۷۴	۸۹.۹۸ %	۱۸۵,۴۸۰	۰.۸۱ %	۵۵۴,۵۶۸	۲.۴۱ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۲۸۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۲,۹۰۶	۹۰.۳۴ %	۱۷۷,۷۸۴	۰.۷۵ %	۵۵۵,۹۶۸	۲.۳۴ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۳۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۰,۴۵۲	۹۰.۵۴ %	۱۶۴,۸۷۵	۰.۶۸ %	۵۶۵,۷۲۸	۲.۳۴ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۹۸۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۷۲ %	۱۴۹,۰۲۳	۰.۶۱ %	۵۴۵,۵۵۴	۲.۲۵ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۲۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۸۱ %	۱۳۳,۱۹۵	۰.۵۵ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۲ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۶۷۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۸۷ %	۱۱۷,۳۸۹	۰.۴۸ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۳ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۲۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۹۳ %	۱۰۱,۶۰۶	۰.۴۲ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۳ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۳۸۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۱.۴۲ %	۸۵,۸۴۶	۰.۳۶ %	۴۲۷,۵۱۶	۱.۷۷ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۲۳۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۱.۴۸ %	۷۰,۱۰۹	۰.۲۹ %	۴۲۷,۲۵۰	۱.۷۸ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۰۹۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۸۱۵	۹۱.۵۵ %	۵۴,۳۹۴	۰.۲۳ %	۴۲۶,۹۱۲	۱.۷۷ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...90 »