ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۱,۴۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۲۰۳	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۰,۷۲۵	۷۹.۲۸ %	۹۸,۴۲۷	۰.۴۳ %	۹۶۰,۳۵۸	۴.۱۷ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۰,۴۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۵۶۴	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۰,۲۸۰	۷۸.۷۳ %	۲۲۵,۴۹۴	۰.۹۸ %	۹۶۰,۳۳۶	۴.۱۷ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۷۹,۷۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۹۲۷	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۶,۶۳۲	۷۸.۵۶ %	۲۶۵,۷۳۵	۱.۱۶ %	۹۵۶,۹۴۵	۴.۱۶ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۹,۹۰۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۵,۲۹۳	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵,۸۳۱	۷۸.۶۲ %	۲۵۳,۱۴۶	۱.۱ %	۹۵۵,۹۰۶	۴.۱۶ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۰,۰۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۶۶۱	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۳,۵۸۶	۷۹.۴۴ %	۲۸۵,۴۲۷	۱.۱۹ %	۹۵۰,۲۹۵	۳.۹۶ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۷۹,۳۹۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶,۶۴۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۲۹۴	۸۴ %	۳۲۳,۱۲۶	۱.۳۲ %	۹۵۳,۱۵۹	۳.۹ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۷۹,۳۹۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۷۹۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۲۹۴	۸۴.۰۵ %	۳۰۷,۹۷۷	۱.۲۶ %	۹۵۳,۱۵۹	۳.۹ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۹,۹۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۹۴۶	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۲۹۴	۸۴.۱۱ %	۲۹۲,۸۵۰	۱.۲ %	۹۵۳,۱۵۹	۳.۹ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۷۹,۸۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۱۰۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۲۹۲	۸۴.۱۷ %	۲۷۷,۷۴۶	۱.۱۴ %	۹۵۳,۳۸۳	۳.۹۱ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۸۰,۳۴۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۲۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹,۶۴۴	۸۴.۴۵ %	۲۶۵,۹۵۶	۱.۰۷ %	۹۵۵,۹۸۵	۳.۸۶ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...90 »