ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۵۷۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۵,۲۹۳	۸۵.۳۳ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۹۵ %	۴۲۸,۳۸۶	۲.۹۹ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۴۴۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۲,۰۸۸	۸۵.۱ %	۱۴۰,۳۵۲	۰.۹۹ %	۴۲۷,۱۳۹	۳.۰۲ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۳۱۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۶	۸۵.۰۶ %	۱۴۵,۶۵۰	۱.۰۳ %	۴۲۷,۶۲۴	۳.۰۳ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۱۸۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۶	۸۵.۱۲ %	۱۳۶,۷۵۷	۰.۹۷ %	۴۲۸,۰۱۷	۳.۰۳ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۰۵۷	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۱۸ %	۱۲۷,۸۷۷	۰.۹۱ %	۴۲۷,۶۴۵	۳.۰۳ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۹۳۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۲۵ %	۱۱۹,۰۱۱	۰.۸۴ %	۴۲۵,۸۵۵	۳.۰۲ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۸۰۷	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۳۱ %	۱۱۰,۱۵۷	۰.۷۸ %	۴۲۵,۸۵۵	۳.۰۳ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۶۸۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۳۷ %	۱۰۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۴۲۵,۸۵۵	۳.۰۳ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۵۶۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۴۴ %	۹۲,۴۸۹	۰.۶۶ %	۴۲۳,۷۱۴	۳.۰۱ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۴۴۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۵ %	۸۳,۶۷۴	۰.۶ %	۴۲۴,۳۷۶	۳.۰۲ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...90 »