ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۹۴۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰,۸۱۶	۸۸.۱۵ %	۴۳,۷۲۷	۰.۲۶ %	۴۲۶,۴۲۸	۲.۵ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۸۰۳	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۷,۲۸۷	۸۵.۸۲ %	۱۵۷,۳۴۷	۱.۰۵ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۶۶۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۶۵۷	۸۵.۷ %	۱۷۴,۴۳۶	۱.۱۶ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۲۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۶۵۷	۸۵.۷۶ %	۱۶۴,۹۰۱	۱.۱ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۳۸۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۹,۷۸۲	۸۵.۸۳ %	۱۵۶,۲۴۱	۱.۰۴ %	۴۲۳,۳۵۸	۲.۸۲ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۲۴۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۰	۸۵.۰۸ %	۱۷۸,۱۲۹	۱.۲۴ %	۴۲۴,۵۰۶	۲.۹۵ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۱۰۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۱	۸۵.۱۳ %	۱۶۹,۰۳۲	۱.۱۸ %	۴۲۵,۳۳۹	۲.۹۶ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۹۷۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۱	۸۵.۱۹ %	۱۵۹,۹۴۹	۱.۱۱ %	۴۲۶,۳۸۲	۲.۹۷ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۲۵۲	۸۵.۲۳ %	۱۵۱,۲۱۸	۱.۰۵ %	۴۲۸,۳۸۶	۲.۹۸ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۷۰۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۵,۲۹۳	۸۵.۲۷ %	۱۴۵,۱۱۵	۱.۰۱ %	۴۲۸,۳۸۶	۲.۹۹ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...90 »