ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۳,۱۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۰,۶۹۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲,۶۶۷	۵۸.۶۳ %	۱۱۷,۷۷۵	۰.۴۸ %	۹۷۳,۷۴۹	۳.۹۸ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۸۶,۰۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷,۴۱۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۹۴۳	۵۹.۱۷ %	۱۳۳,۹۳۶	۰.۵۵ %	۹۷۷,۷۹۲	۴.۰۴ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۸۶,۰۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۱,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۹۴۳	۵۹.۲۱ %	۱۲۳,۳۶۳	۰.۵۱ %	۹۷۷,۷۹۲	۴.۰۴ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۶,۵۱۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۴,۶۳۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۹۴۳	۵۹.۲۵ %	۱۱۲,۸۰۷	۰.۴۷ %	۹۷۷,۷۹۲	۴.۰۴ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۵,۵۲۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۸,۲۵۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۵,۹۴۳	۵۷.۵۴ %	۱۰۳,۳۷۶	۰.۴۵ %	۹۷۷,۱۴۹	۴.۲۲ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۵,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۱,۸۷۸	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۵,۹۴۳	۵۷.۶۱ %	۹۳,۹۶۰	۰.۴۱ %	۹۶۴,۶۰۶	۴.۱۷ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۲,۳۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۳,۶۰۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۸,۱۶۱	۵۷.۷۱ %	۸۱,۸۰۵	۰.۳۵ %	۹۵۷,۵۱۴	۴.۱۵ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۲,۴۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱,۱۳۶	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۶,۱۶۷	۷۹.۲۸ %	۹۲,۲۶۹	۰.۴ %	۹۶۸,۲۴۹	۴.۱۹ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۱,۴۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸,۴۸۹	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳,۳۴۲	۷۹.۳۵ %	۸۱,۹۴۳	۰.۳۶ %	۹۶۰,۳۵۸	۴.۱۶ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۱,۴۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۰,۰۶۸	۷۹.۳۵ %	۸۲,۲۵۷	۰.۳۶ %	۹۶۰,۳۵۸	۴.۱۷ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...90 »