ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۴۷,۷۴۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۶,۰۳۰	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۲,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳۴۲,۷۹۳	۰.۵۸ %	۳,۳۷۲,۵۴۵	۵.۷۲ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۳۵,۵۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۴,۶۳۷	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸,۲۴۲	۴۳.۷۳ %	۳۸۵,۹۵۴	۰.۶۴ %	۳,۲۳۷,۸۵۰	۵.۳۴ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۳۹,۸۱۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۲,۴۹۸	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸,۲۴۳	۴۳.۷۶ %	۳۶۳,۹۰۵	۰.۶ %	۳,۲۴۳,۸۷۵	۵.۳۵ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۴۰,۳۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۵,۳۷۹	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۱,۷۲۷	۴۳.۸۹ %	۳۵۸,۰۴۶	۰.۵۹ %	۳,۲۵۵,۷۸۲	۵.۳۶ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۲,۹۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۷,۰۸۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۸,۲۳۵	۴۳.۹۹ %	۳۳۶,۰۴۹	۰.۵۵ %	۳,۲۳۰,۸۸۸	۵.۳۲ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۴۸,۴۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۴,۸۳۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۷,۰۶۱	۴۴.۱۱ %	۳۳۴,۹۱۶	۰.۵۵ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۴ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۴۸,۴۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۲,۵۰۲	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۶۷۸	۴۴.۱۱ %	۳۳۳,۵۴۱	۰.۵۵ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۵ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۵۱,۴۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۰,۱۸۵	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۴,۹۳۶	۴۴.۰۹ %	۳۴۳,۲۸۶	۰.۵۷ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۵ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۵۱,۴۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۷,۳۰۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۹,۲۰۰	۴۴.۹۹ %	۳۴۲,۱۳۲	۰.۵۶ %	۳,۰۶۲,۶۴۱	۴.۹۹ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۵۴,۴۵۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۸۵,۶۹۶	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۵,۳۴۵	۴۵.۲۹ %	۳۷۲,۳۲۰	۰.۶ %	۳,۰۶۶,۹۱۰	۴.۹۷ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...90 »