صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۹۵۲,۳۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۸,۰۷۴ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۷,۶۸۱ | ۴۰ % | ۳۸۷,۷۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۴۶۶,۰۶۲ | ۵.۳۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۹۴۸,۷۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۰,۵۶۳ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۷,۶۶۴ | ۳۹.۵۹ % | ۳۶۲,۸۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۹۴۸,۷۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۵,۸۴۸ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۴,۹۲۴ | ۳۹.۶ % | ۳۵۵,۰۸۹ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۹۴۸,۰۶۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۱,۱۵۲ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲,۰۳۵ | ۳۹.۵۵ % | ۳۸۷,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷۴۷,۷۴۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۰,۶۷۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۹,۶۲۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۸۰,۰۱۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۱۸,۱۳۹ | ۵.۰۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷۵۴,۶۲۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۳,۳۴۳ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۹,۵۶۶ | ۴۴.۷۲ % | ۴۰۷,۰۴۶ | ۰.۶۵ % | ۳,۴۱۳,۴۶۶ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۰,۳۱۵ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۰,۳۹۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳۹۳,۳۸۲ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۹۳,۹۰۶ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۷,۸۸۳ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۰,۳۹۰ | ۴۴.۶ % | ۳۷۰,۴۵۶ | ۰.۶ % | ۳,۳۹۳,۹۰۶ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۰,۸۷۴ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۶۹۴ | ۴۱.۸۶ % | ۳۶۲,۲۲۵ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۲,۵۴۵ | ۵.۷۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۸,۴۴۵ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۸۹۶ | ۴۱.۸۷ % | ۳۵۷,۴۹۰ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۲,۵۴۵ | ۵.۷۱ % |