صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۰۹۲,۱۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۶,۵۷۴ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۶,۲۰۸ | ۴۰.۹ % | ۴۱۹,۲۹۳ | ۰.۶۳ % | ۳,۲۶۹,۸۲۳ | ۴.۹۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۱۰۰,۱۷۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۱,۲۸۷ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۲,۳۱۵ | ۴۰.۸۷ % | ۴۲۴,۴۸۷ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۷۸,۶۰۹ | ۴.۹۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۰۹۸,۴۱۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۱,۳۹۸ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴,۲۳۰ | ۴۱ % | ۴۰۲,۶۸۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۲۷۷,۹۸۳ | ۴.۹۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۰۸۹,۶۴۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۸,۶۵۱ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۵,۸۶۴ | ۴۰.۸۷ % | ۴۵۲,۵۰۰ | ۰.۶۹ % | ۳,۲۹۶,۹۶۲ | ۵ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۰۹۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۳,۰۰۰ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۵,۰۱۳ | ۴۰.۹۵ % | ۴۱۲,۵۳۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۰۹۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۸,۳۰۸ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۸,۴۴۹ | ۴۰.۸۹ % | ۴۴۶,۹۶۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۰۹۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۰,۶۹۱ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۵,۵۱۱ | ۴۰.۷۳ % | ۴۳۰,۵۹۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۰۹۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۵,۸۸۸ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸,۳۱۲ | ۴۰.۷۳ % | ۴۲۵,۶۸۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۴ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۷,۱۵۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۳,۱۶۰ | ۴۰.۳۷ % | ۴۲۹,۰۱۷ | ۰.۶۶ % | ۳,۳۸۶,۴۶۲ | ۵.۱۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۰۲,۳۸۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۳,۱۶۰ | ۴۰.۴ % | ۴۰۷,۷۵۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۸۶,۴۶۲ | ۵.۱۸ % |