صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷,۹۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۵.۹۴ % | ۴۷۴,۶۴۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۵ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۲,۴۸۹ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۵.۹۷ % | ۴۴۸,۶۸۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۱۱۷,۹۷۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۷,۰۸۹ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۶ % | ۴۲۲,۷۶۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۱۱۴,۰۶۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۱,۵۵۳ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۵,۰۴۵ | ۴۴.۵۵ % | ۴۰۴,۸۹۰ | ۰.۵۷ % | ۳,۳۱۲,۸۰۶ | ۴.۶۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۱۱۰,۷۲۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۰۰,۶۸۷ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۹,۸۲۳ | ۴۳.۸۸ % | ۴۴۳,۵۲۵ | ۰.۶۳ % | ۳,۲۶۳,۶۸۰ | ۴.۶۵ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۱۰۵,۵۱۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۸,۱۹۱ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۹,۱۶۷ | ۴۲.۲۳ % | ۴۳۰,۷۷۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۲۸۱,۴۲۵ | ۴.۸۱ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۱۰۷,۶۰۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۱,۰۳۳ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۴,۶۲۸ | ۴۲.۳۸ % | ۴۳۲,۲۱۱ | ۰.۶۳ % | ۳,۲۶۶,۹۷۹ | ۴.۷۸ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۴,۲۱۷ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۳,۴۶۲ | ۴۱.۱۲ % | ۴۱۰,۲۱۵ | ۰.۶۱ % | ۳,۲۵۸,۵۶۲ | ۴.۸۸ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۸,۹۲۴ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۱,۷۲۴ | ۴۱.۰۷ % | ۴۴۰,۰۶۳ | ۰.۶۶ % | ۳,۲۵۸,۵۶۲ | ۴.۸۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۳,۶۴۹ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۴,۴۴۵ | ۴۱.۰۸ % | ۴۳۵,۲۶۸ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۸,۵۶۲ | ۴.۸۹ % |