| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۲۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۶۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۲۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۱۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۲.۰۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۴۰.۸ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
|
|