| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۲) |
۶۴.۳۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۷.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۰۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۹۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۴.۸۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۱ |
۱.۷۴ |
۱۱۷.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۵.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|