| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۱۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۵.۱۹ |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۷.۰۶ |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۲۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۳۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۷۴ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۵.۴۳ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۴۵ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۳.۸۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۶۲ |
۴۳.۵۲ |
|
|