| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۰.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۳.۶۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۳.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۸۲.۰۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۶۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۴۹ |
۸۲.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۱۵ |
۷۷.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸۲.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
|
|