| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۶.۷۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۶۱ |
۱۷۳.۹۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۷۶.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۵۴ |
۲۵.۳۸ |
|
|