| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۴۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۳.۱۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۸.۹۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۶.۷۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۶۱ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۳.۲۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۳.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۳۴ |
۳۷.۲۲ |
|
|