| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۷۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۸۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۶۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۹۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۰۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۰۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۹.۰۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|