| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۴.۰۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۸۰.۵۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۲.۶۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۴۸.۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۰۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۸۸ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
|
|