| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۱۵ |
۷۷.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸۲.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۰۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۰۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۱.۹۷ |
۱۲۵.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۸.۲۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۹.۰۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۹.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۸.۷۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۵.۱۶) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۲ |
۷۹.۰۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۰.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۴.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
|
|