| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۲.۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۲.۹۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۷.۹۴ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۶.۷۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۱.۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۳.۰۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۳.۴۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۵۲ |
۱۵۰.۸۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۲۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۶۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|