| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۳ |
۴۰.۶۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۱.۴۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۰۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۱.۵۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۶۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸.۶۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۱۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۸۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۱۹ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۲۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۹۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۳۸ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳ |
(۸۲.۸۱) |
|
|