| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۹۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۰۲ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۷.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۳.۷۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۸۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۴۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۴۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۰.۵۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۳۲ |
(۷۳.۰۱) |
|
|