صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۷۰۵,۵۹۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۲۰,۶۴۳ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۹,۲۲۹ | ۴۳.۲۹ % | ۲۶۶,۸۵۳ | ۰.۴۶ % | ۲,۹۸۷,۰۲۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۷۰۵,۵۹۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۸,۸۲۸ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۹,۲۲۹ | ۴۳.۳۲ % | ۲۴۷,۹۶۹ | ۰.۴۳ % | ۲,۹۸۷,۰۲۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۰۵,۱۳۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۷,۰۲۶ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹,۲۳۹ | ۴۳.۱۶ % | ۳۳۸,۶۲۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۹۸۷,۰۲۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶۹۵,۳۱۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۰,۶۸۲ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۴,۸۱۵ | ۴۳.۱۹ % | ۳۲۲,۲۴۹ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۸۹,۸۸۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶۹۹,۵۷۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۸,۱۸۱ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۶,۴۲۳ | ۴۳.۹۸ % | ۳۱۸,۲۴۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۷۰,۹۶۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶۹۹,۵۷۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۵,۶۹۳ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶,۸۷۳ | ۴۴ % | ۳۰۶,۴۸۰ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۷۰,۹۶۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۰۴,۵۲۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۳,۲۱۸ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۸,۰۵۷ | ۴۴.۶۳ % | ۳۰۳,۴۹۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۹۷۴,۷۷۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۷۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۰,۷۵۸ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۶,۷۸۹ | ۴۴.۶ % | ۳۲۳,۱۵۶ | ۰.۵۵ % | ۲,۹۶۶,۵۹۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۷۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۸,۳۱۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۷,۶۷۷ | ۴۴.۴۸ % | ۳۹۰,۸۴۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۶۶,۵۹۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۷۰۶,۱۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۵,۸۷۸ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۱,۲۵۶ | ۴۴.۴۵ % | ۴۰۵,۳۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۹۶۶,۵۹۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |