صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴,۹۹۷,۵۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۰۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۰۴,۰۶۰ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۳۰,۴۵۲ | ۴۸.۱۸ % | ۱,۳۲۱,۰۹۷ | ۰.۵۳ % | ۴,۷۰۶,۲۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴,۹۹۷,۵۹۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۰۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۲۴,۲۳۸ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۶,۵۸۶ | ۴۸.۱۴ % | ۱,۴۲۱,۳۲۰ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۰۶,۲۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴,۹۹۷,۵۹۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۰۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۲۵,۲۱۸ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۲۸,۳۴۰ | ۴۶.۸۴ % | ۱,۳۷۰,۴۲۱ | ۰.۵۵ % | ۴,۷۰۶,۲۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴,۹۹۷,۵۲۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۷۲۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۵۹,۷۶۰ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۳۸,۲۸۸ | ۴۷.۵۸ % | ۱,۳۹۴,۰۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۹۸,۳۳۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴,۹۶۹,۲۹۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸,۹۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۸۲,۶۰۹ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۲۹,۷۶۹ | ۴۷.۵۸ % | ۱,۴۲۲,۵۱۰ | ۰.۵۹ % | ۴,۶۶۱,۸۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴,۹۷۸,۵۷۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۰۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۳۵,۰۴۶ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۵,۹۱۱ | ۴۷.۷۸ % | ۱,۵۸۵,۴۲۵ | ۰.۶۶ % | ۳,۲۳۶,۳۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴,۶۸۵,۸۰۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۰,۱۲۱ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۶۰,۲۳۷ | ۴۷.۵۳ % | ۱,۶۷۵,۸۹۲ | ۰.۷ % | ۳,۱۷۴,۰۸۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴,۶۵۷,۶۱۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۲۶,۹۲۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۷۹,۱۳۷ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۶۷۳,۰۳۶ | ۰.۷ % | ۳,۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴,۶۵۷,۶۱۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۸,۴۰۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۴۳,۴۸۷ | ۴۷.۵۳ % | ۱,۶۲۸,۵۵۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴,۷۲۳,۱۶۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۹,۹۵۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۶۷,۰۴۸ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۵۶۳,۰۳۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |