صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۷۱۱,۰۰۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۷,۸۵۰ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۷,۶۲۵ | ۴۰.۵۸ % | ۳۵۰,۸۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۴۸,۲۵۰ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۴۱۸,۷۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۶,۳۲۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۵,۶۹۱ | ۴۱.۱۵ % | ۳۳۴,۲۲۵ | ۰.۶۱ % | ۲,۹۴۳,۷۹۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۴۱۸,۷۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۴,۸۱۸ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۷۹ | ۴۱.۱۵ % | ۳۳۲,۷۴۲ | ۰.۶۱ % | ۲,۹۴۳,۷۹۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۴۱۸,۷۷۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۳,۳۲۲ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۷۹ | ۴۱.۱۸ % | ۳۱۳,۹۷۴ | ۰.۵۷ % | ۲,۹۴۳,۷۹۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴۲۰,۲۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۱,۸۴۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۵,۲۵۸ | ۴۴.۹۸ % | ۳۲۲,۱۶۰ | ۰.۵۵ % | ۲,۹۳۷,۰۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۱۴,۱۳۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۳,۷۳۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۴,۶۴۲ | ۴۸.۷۵ % | ۳۰۲,۰۸۵ | ۰.۵۳ % | ۲,۹۱۷,۸۶۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۱۶,۲۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۴,۶۷۲ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۲,۶۴۷ | ۴۸.۳۴ % | ۲۸۳,۱۷۲ | ۰.۵ % | ۲,۹۱۵,۰۷۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۲۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۴,۹۸۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۹,۶۸۰ | ۴۷.۴۸ % | ۲۶۴,۵۶۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۴۰,۴۰۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۴۱۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۸,۵۱۰ | ۴۸.۲۵ % | ۲۵۹,۲۷۳ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۴,۳۰۹ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۷,۲۶۲ | ۴۸.۲۱ % | ۲۸۱,۲۳۹ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |