صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷۵۸,۰۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۲,۸۶۱ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۲,۹۷۱ | ۳۶.۹۸ % | ۳۴۰,۴۸۸ | ۰.۶۶ % | ۳,۱۲۴,۷۱۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷۵۹,۱۳۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۱,۳۷۰ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۶,۰۶۹ | ۳۶.۹۵ % | ۳۵۱,۵۱۰ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۲۴,۷۱۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷۶۸,۰۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹,۹۷۶ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۴,۶۴۵ | ۳۶.۹۷ % | ۳۳۸,۱۶۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۱۲۵,۷۲۲ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷۹۲,۵۳۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۶,۶۷۹ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۳,۷۱۹ | ۳۶.۷۸ % | ۳۳۵,۰۷۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۳۰,۴۳۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۸۰۶,۴۹۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۵,۴۹۰ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۰,۴۰۸ | ۳۶.۷۸ % | ۳۲۲,۶۴۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۱۴۷,۲۰۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۷۹۶,۶۲۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۴,۳۱۵ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۴,۲۰۵ | ۳۹.۱ % | ۳۳۵,۹۷۲ | ۰.۶۳ % | ۳,۱۷۵,۸۱۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۷۷۷,۷۴۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۳,۱۵۳ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۵,۴۹۳ | ۳۹.۸۴ % | ۳۳۷,۸۷۳ | ۰.۶۵ % | ۲,۲۰۳,۵۵۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۷۷۷,۷۴۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۲,۰۰۵ | ۵۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۵,۴۹۳ | ۳۹.۸۷ % | ۳۲۱,۴۶۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۲۰۳,۵۵۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۷۷۸,۰۱۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۷,۹۸۰ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۷,۳۳۵ | ۳۷.۷۳ % | ۳۰۵,۰۷۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۲۰۳,۵۵۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷۷۹,۱۸۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۶,۰۷۳ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۲,۳۲۴ | ۳۷.۶۷ % | ۳۳۱,۰۴۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۲۰۷,۰۹۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |