صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴,۶۷۶,۳۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۹۰۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۱۳,۱۸۲ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۵۲,۰۶۷ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۶۹۹,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۷۰,۶۸۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴,۶۴۳,۵۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۷۵۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۰۱,۳۲۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۷,۹۴۱ | ۴۷.۵۴ % | ۱,۷۰۰,۲۷۳ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۲۴,۴۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴,۶۴۰,۶۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۰۸۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۲۸,۸۰۶ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۰۸,۴۳۳ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۶۵۱,۳۷۶ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۲۴,۷۵۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴,۵۷۲,۵۹۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹,۳۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۱,۲۳۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۰۸,۴۳۳ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۵۷۱,۸۱۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۱۱۲,۷۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴,۶۲۰,۹۳۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۷۲۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۹۳,۹۲۴ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۳,۳۷۶ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۵۴۶,۳۶۹ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۲۶,۵۲۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴,۶۲۰,۹۳۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۷۲۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۱۵,۸۸۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۳,۳۷۶ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۴۶۸,۸۶۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۱۲۶,۵۲۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴,۶۲۰,۹۳۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۷۲۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۷,۹۲۲ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۸۲,۲۴۶ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۴۶۰,۵۰۱ | ۰.۶۱ % | ۳,۱۲۶,۵۲۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴,۶۶۳,۱۵۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۴۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۴۸,۱۶۸ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۸۱,۹۷۹ | ۴۷.۶ % | ۱,۶۹۳,۵۳۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۰۲,۹۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴,۷۲۵,۰۰۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۳۵۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۵۱,۰۴۹ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۳۸,۹۹۴ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۷۷۸,۵۳۶ | ۰.۷۵ % | ۳,۰۹۹,۴۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴,۸۴۵,۳۰۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲,۱۵۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۱,۵۲۲ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۴۰,۱۸۶ | ۴۶.۹۸ % | ۳,۰۲۶,۹۶۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۱۱۸,۸۶۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |