صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۷۴,۵۷۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۵,۳۹۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴۶ % | ۳۰۵,۷۶۸ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۹۳,۷۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۶,۹۵۱ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۲,۳۲۷ | ۳۹.۳۱ % | ۲۸۹,۴۶۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۷۴,۳۰۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۸۵,۷۰۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۰,۸۲۷ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۰,۶۸۳ | ۴۰.۱۱ % | ۲۷۲,۶۸۵ | ۰.۴۹ % | ۳,۲۰۴,۲۶۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷۸۳,۶۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۲,۷۴۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۷۵۶ | ۳۷.۴۸ % | ۲۷۵,۴۰۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۳۷,۶۸۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷۸۳,۶۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۱,۱۳۰ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۷۵۶ | ۳۷.۵ % | ۲۶۰,۶۱۹ | ۰.۵ % | ۳,۱۳۷,۶۸۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۸۴,۹۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۳,۰۷۲ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۷,۹۹۵ | ۳۷.۶۳ % | ۲۸۱,۷۱۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۸۴,۹۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۲,۱۲۶ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۷,۹۹۵ | ۳۷.۶۶ % | ۲۶۶,۶۲۷ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۰,۸۲۶ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۱,۰۵۰ | ۳۷.۶۷ % | ۲۵۸,۴۱۴ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۷۷,۷۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۴,۱۲۳ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۱,۹۲۰ | ۳۵.۶۵ % | ۲۴۳,۲۷۹ | ۰.۴۸ % | ۳,۱۷۴,۹۷۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷۷۷,۲۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲,۱۱۸ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۹۷۵ | ۳۴.۱۲ % | ۲۳۰,۹۷۷ | ۰.۴۷ % | ۳,۱۶۰,۱۷۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |