صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۰۱۴ | ۴۸.۰۶ % | ۲۶۱,۹۸۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۶,۸۳۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۹,۹۲۸ | ۴۸.۱ % | ۲۴۲,۷۶۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲,۶۶۷ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۴,۲۷۵ | ۵۰.۳۴ % | ۲۳۶,۴۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۹,۳۶۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶,۲۷۵ | ۵۰.۱۲ % | ۲۵۵,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۴۶,۷۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۱,۹۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۲,۹۵۵ | ۵۲.۰۳ % | ۲۳۶,۹۹۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۷,۳۹۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۱,۷۵۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۵۱۹ | ۵۴.۴۳ % | ۲۲۲,۵۷۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۱۹۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۹۶۹ | ۵۴.۴۵ % | ۲۱۳,۲۸۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۴۳,۲۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۲,۶۳۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۹۶۹ | ۵۴.۴۸ % | ۱۹۴,۴۷۳ | ۰.۴ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۴۹,۴۱۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۲,۸۲۶ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷,۹۱۵ | ۵۲.۵۳ % | ۱۴۹,۱۶۷ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۱۴,۹۲۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۱۸,۶۸۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۷,۸۶۶ | ۴۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۶۷۵ | ۴۸.۹۱ % | ۱۷۷,۷۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۳,۱۰۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |