صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۳۴,۴۹۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۳,۵۴۴ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۷,۹۱۵ | ۴۷.۸۲ % | ۱۶۸,۹۳۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۴,۱۰۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۳۲,۰۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰,۳۴۱ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۵,۵۴۵ | ۵۰.۴۸ % | ۱۵۵,۷۰۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۶,۰۰۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۲۴,۵۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۸,۳۶۶ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹,۲۶۵ | ۴۸.۶۹ % | ۱۴۴,۰۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۳۹,۲۲۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۲۴,۵۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۶,۳۹۹ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹,۲۶۵ | ۴۸.۷۲ % | ۱۳۲,۴۹۱ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۳۹,۲۲۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۲۴,۵۶۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۴,۴۴۰ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۳,۲۳۰ | ۴۸.۷۴ % | ۱۲۶,۹۴۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۳۹,۲۲۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴۱۷,۸۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۲,۲۴۴ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳,۴۰۸ | ۴۹.۲۴ % | ۱۲۸,۳۷۷ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۳۸,۶۰۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴۴۶,۷۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱,۰۱۵ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۹,۷۶۹ | ۴۷.۳۶ % | ۱۱۷,۱۱۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۲۷,۶۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴۷۰,۶۳۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۶۳۹ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۹,۷۶۹ | ۴۵.۱۳ % | ۱۰۶,۸۹۲ | ۰.۳۵ % | ۹۹۴,۲۹۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴۶۵,۹۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۸,۲۶۹ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۹,۷۶۹ | ۴۲.۹۱ % | ۹۸,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۹۹۲,۷۱۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۶۵,۹۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۶,۹۰۷ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۹,۷۶۹ | ۴۲.۹۴ % | ۸۹,۷۴۲ | ۰.۳۱ % | ۹۹۲,۷۱۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |