صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷۳۵,۵۸۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۴,۶۳۷ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۲۴۲ | ۴۳.۷۳ % | ۳۸۵,۹۵۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۳۷,۸۵۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷۳۹,۸۱۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۲,۴۹۸ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۲۴۳ | ۴۳.۷۶ % | ۳۶۳,۹۰۵ | ۰.۶ % | ۳,۲۴۳,۸۷۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷۴۰,۳۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۵,۳۷۹ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۱,۷۲۷ | ۴۳.۸۹ % | ۳۵۸,۰۴۶ | ۰.۵۹ % | ۳,۲۵۵,۷۸۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷۴۲,۹۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۷,۰۸۹ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۸,۲۳۵ | ۴۳.۹۹ % | ۳۳۶,۰۴۹ | ۰.۵۵ % | ۳,۲۳۰,۸۸۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷۴۸,۴۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۴,۸۳۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۷,۰۶۱ | ۴۴.۱۱ % | ۳۳۴,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۴۸,۴۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۲,۵۰۲ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۶,۶۷۸ | ۴۴.۱۱ % | ۳۳۳,۵۴۱ | ۰.۵۵ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۵۱,۴۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۰,۱۸۵ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۴,۹۳۶ | ۴۴.۰۹ % | ۳۴۳,۲۸۶ | ۰.۵۷ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷۵۱,۴۲۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۷,۳۰۵ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۹,۲۰۰ | ۴۴.۹۹ % | ۳۴۲,۱۳۲ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۶۲,۶۴۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۷۵۴,۴۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۶۹۶ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۵,۳۴۵ | ۴۵.۲۹ % | ۳۷۲,۳۲۰ | ۰.۶ % | ۳,۰۶۶,۹۱۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷۴۸,۷۲۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۶,۹۵۲ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۰,۹۱۹ | ۴۶.۵۳ % | ۴۱۳,۴۶۹ | ۰.۶۵ % | ۳,۰۶۰,۸۹۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |